經(jīng)常遇到一些初學(xué)者朋友們要求談?wù)勅绾纬蔀橐粋€(gè)成功的系統(tǒng)交易者這個(gè)問題。這就是本文的來歷。首先聲明一點(diǎn)，本文總結(jié)的這些東西早就已經(jīng)被古今中外的市場(chǎng)人士反復(fù)推薦，我現(xiàn)在硬著頭皮再來推薦這些東西，很可能會(huì)被人指責(zé)為老生常談了。那些希望在這里找到一些新東西的高手，不免會(huì)有些失望，那就請(qǐng)將此文丟進(jìn)垃圾箱吧，呵呵。
  總結(jié)古今中外的市場(chǎng)大鱷們的成功經(jīng)驗(yàn)，主要有九大因素。一個(gè)初學(xué)者必須要闖過這九大難關(guān)，才能夠擠身于一流的系統(tǒng)交易者的行列。下面簡(jiǎn)單地介紹一下這九大因素，但愿能對(duì)初學(xué)者有所啟發(fā)。

 一、基本分析；比重占1%；
 基本分析主要就是在大學(xué)里學(xué)的那些有關(guān)知識(shí)；但是光有那些東西還不夠，還必須針對(duì)具體的品種進(jìn)行學(xué)習(xí)，例如，做大豆的人，要了解一下國(guó)內(nèi)外大豆市場(chǎng)的基本知識(shí)。雖然在做盤的過程中，基本分析對(duì)于系統(tǒng)交易者的決策活動(dòng)沒有任何意義，但是，基本面信息往往會(huì)對(duì)大資金運(yùn)作產(chǎn)生各種影響。一種情況是，操盤手在進(jìn)行大資金運(yùn)作時(shí)，如果不對(duì)該品種的基本分析有一個(gè)基本的把握，自己往往會(huì)心里不踏實(shí)，從而使得該操盤手承擔(dān)了不必要的額外的心理壓力；另一種情況是，投資者往往會(huì)受到基本面信息的刺激，從而干擾的操作；還有一種情況是，操盤手的上司有時(shí)也會(huì)受到基本面信息的影響，從而干擾操盤手的操作。
   我個(gè)人將基本分析的重要程度的比重限定為1%，很有可能會(huì)在感情上傷害一些從事基本分析工作的業(yè)內(nèi)人士，在此表示歉意。但這并非表示基本分析可有可無，無關(guān)大局。我本人是非常尊重這些從事基本分析工作的業(yè)內(nèi)人士的，因?yàn)槲沂且粋€(gè)純粹的技術(shù)派人士，我對(duì)于基本分析幾乎一竅不通。我個(gè)人認(rèn)為，基本分析工作對(duì)于大資金運(yùn)作室是非常關(guān)鍵的。

二、技術(shù)分析；比重占2%；
   技術(shù)分析包括各種技術(shù)分析理論、技術(shù)分析指標(biāo)、數(shù)學(xué)模型；不但要對(duì)前人的成果熟練掌握，倒背如流，而且還要達(dá)到創(chuàng)立自己的技術(shù)分析理論和技術(shù)分析指標(biāo)的程度。這一階段，初學(xué)者往往到處尋找各種新穎的花里胡哨的技術(shù)分析理論和技術(shù)分析指標(biāo)，熱衷于追求各種新潮流新思想。這一階段，初學(xué)者往往只知其然，不只其所以然；這一階段，要求交易者大量地讀書和長(zhǎng)期地學(xué)習(xí)，潛心研究；這一階段，要求交易者書越讀越多，書越讀越厚；能夠在實(shí)戰(zhàn)過程中，逐步領(lǐng)悟技術(shù)分析的真諦，進(jìn)而能夠創(chuàng)立自己的技術(shù)分析理論和技術(shù)分析指標(biāo)的人，已經(jīng)不多了。
 這一階段，不但要求交易者具有一定的智商和天賦，還要求交易者具有刻苦鉆研的精神。

 三、市場(chǎng)理論；比重占15%；
   不但要求交易者要對(duì)前人的成果熟練掌握，倒背如流，而且還要達(dá)到創(chuàng)立自己的市場(chǎng)理論的程度；這一階段，要求交易者書越讀越少，書越讀越?。荒軌蛟趯?shí)戰(zhàn)過程中，逐步領(lǐng)悟市場(chǎng)的真諦，進(jìn)而能夠創(chuàng)立自己的市場(chǎng)理論的人，已經(jīng)較少了。掌握正確的市場(chǎng)理論，是交易者以后成功的基石。
   這一階段，不但要求交易者具有一定的智商、天賦和悟性，還要求交易者具有一定的知識(shí)結(jié)構(gòu)，同時(shí)要求交易者具有刻苦鉆研的精神。

四、投資理念；比重占5%；
  投資理念是市場(chǎng)理論的應(yīng)用理念；如果將市場(chǎng)理論比作原子核物理學(xué)，那么投資理念可以比作核能應(yīng)用理念；這樣一來，希特勒的投資理念就是運(yùn)用原子核物理學(xué)去制造原子彈，而愛因斯坦的投資理念就是運(yùn)用原子核物理學(xué)去搞核電站；基于同一個(gè)市場(chǎng)理論，可以發(fā)展出不同的投資理念；投資理念具有個(gè)性化的趨勢(shì)；正確的投資理念是開發(fā)一個(gè)優(yōu)秀的交易系統(tǒng)的基礎(chǔ)。

五、交易系統(tǒng)；比重占15%；
   交易系統(tǒng)的開發(fā)是一個(gè)系統(tǒng)工程。交易系統(tǒng)工程是以交易系統(tǒng)為研究對(duì)象，按照一定目的對(duì)交易系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計(jì)、制造、檢驗(yàn)、評(píng)測(cè)、遴選、實(shí)戰(zhàn)、管理、維護(hù)和升級(jí)，以期達(dá)到總體效果最優(yōu)的系統(tǒng)工程。這一階段，要求交易者不但要對(duì)前人的關(guān)于交易系統(tǒng)的成果熟練掌握，倒背如流，而且還要達(dá)到建立自己的交易系統(tǒng)的程度；這一階段，要求交易者反復(fù)地潛心研究；這一階段，要求交易者反復(fù)地設(shè)計(jì)、制造、檢驗(yàn)、評(píng)測(cè)、遴選、實(shí)戰(zhàn)運(yùn)用交易系統(tǒng)；能夠在實(shí)戰(zhàn)過程中，逐步創(chuàng)立自己的交易系統(tǒng)的人，已經(jīng)不多了。
  交易者只有對(duì)市場(chǎng)的本質(zhì)具有深刻的認(rèn)識(shí)，只有掌握了正確的市場(chǎng)理論和正確的投資理念，才有可能開發(fā)成功一個(gè)優(yōu)秀的交易系統(tǒng)；否則，就是盲人摸象，大海撈針。一個(gè)擁有經(jīng)過實(shí)戰(zhàn)檢驗(yàn)的成功投資理念的交易者，如果將自己的投資理念升華為一個(gè)交易系統(tǒng)，那么，他就會(huì)如虎添翼，就會(huì)在市場(chǎng)上更加穩(wěn)定地攫取利潤(rùn)。一個(gè)交易系統(tǒng)必須經(jīng)過歷史數(shù)據(jù)檢驗(yàn)和實(shí)戰(zhàn)檢驗(yàn)，達(dá)到實(shí)戰(zhàn)要求，才能夠拿來管理非主力大資金。
  這一階段，不但要求交易者具有一定的智商和天賦，還要求交易者具有一定的知識(shí)結(jié)構(gòu)，同時(shí)要求交易者具有刻苦鉆研的精神。

六、資金管理；比重占15%；
  資金管理規(guī)則是交易系統(tǒng)的有機(jī)組成部分。資金管理規(guī)則可以歸結(jié)為一些純粹的數(shù)學(xué)問題。
   這一階段，不但要求交易者具有一定的智商和天賦，還要求交易者具有一定的知識(shí)結(jié)構(gòu)。

七、風(fēng)險(xiǎn)控制；比重占15%；
   風(fēng)險(xiǎn)控制主要是指關(guān)于限制虧損、保護(hù)利潤(rùn)的理論和實(shí)踐。風(fēng)險(xiǎn)控制規(guī)則是交易系統(tǒng)的有機(jī)組成部分。風(fēng)險(xiǎn)控制規(guī)則可以歸結(jié)為一些純粹的數(shù)學(xué)問題。
   這一階段，不但要求交易者具有一定的智商和天賦，還要求交易者具有一定的知識(shí)結(jié)構(gòu)。 (責(zé)任編輯：admin)