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世界冠軍的資金管理方法 [開拓者 TB]

  • 咨詢內(nèi)容: 貨市場的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模大,涉及面廣,具有放大性、復(fù)雜性與可預(yù)防性等特征。期貨的風(fēng)險(xiǎn)成因主要有價(jià)格頻繁波動(dòng)、保證金交易的杠桿效應(yīng)、非理性投機(jī)及市場機(jī)制不健全等等。因此風(fēng)險(xiǎn)控制對(duì)期貨市場來說是一個(gè)很重要的問題。期貨風(fēng)險(xiǎn)類型較為復(fù)雜,傳統(tǒng)意義上,大家普遍認(rèn)可的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)是從保證金使用比率的角度來進(jìn)行控制。1987年世界期貨投資比賽冠軍安德列·布施先生(Mr. Andreas Bosch)的資金管理秘訣,實(shí)用性很強(qiáng),國內(nèi)很多實(shí)戰(zhàn)高手也采用類似的方法。如果你經(jīng)過很長時(shí)間的使用與比較,就會(huì)有所體會(huì)。下面就是布施先生關(guān)于資金控制方法的經(jīng)驗(yàn)之談。
      第一個(gè)原則是,你一定要有一個(gè)科學(xué)明智的資金管理方法,通常我們會(huì)討論:用百分之幾的資金來做保證金?拿出多少錢去承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)?
      因?yàn)槭褂弥箵p措施,所以我們應(yīng)該知道自己冒了多大的風(fēng)險(xiǎn)。在交易中,布施會(huì)使用幾種方法:一種是正常方法,一種是積極方法,一種是保守方法。
      正常方法,就是當(dāng)市況一切正常,布施會(huì)拿出5%的錢來承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),比如賬戶上有10萬元,就拿出5000元,若每次虧損控制在600元以內(nèi),就可以虧8次。也就是說,布施每次下止損單時(shí),如果只允許虧600元的話,可以有8次入市的機(jī)會(huì)。
      根據(jù)布施的原則,如果賬戶虧5%,只剩95000元,就要變成保守賬戶了。一個(gè)保守賬戶只拿2.5%用于承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),直到資金總額恢復(fù)原來的10萬塊錢。記住,如果你很久都沒賺到大錢的話,那雖然不太妙,但你仍然"活"著。如果虧光了,那你就徹底完蛋了,一切都結(jié)束了。
      要贏錢的話,投資者就一定要冒險(xiǎn),風(fēng)險(xiǎn)大小視資金數(shù)額而定。比如,有10萬塊錢,拿出5%,賺了5000塊的話,那么就可以變成積極性賬戶。現(xiàn)在,你可以動(dòng)用的錢等于6%的資金加20%利潤。也就是100000×6%+5000×20%,等于7000塊了。每賺5%時(shí),就增加1%作為積極性的支配資金。比如,客戶賺到13萬塊錢的時(shí)候,10%賬戶金額+20%利潤=13萬×10%+3萬×20%=19000塊,13萬塊錢中拿出1.9萬塊,這樣我們就能有30多次的入市機(jī)會(huì)了,現(xiàn)在客戶所冒的風(fēng)險(xiǎn)僅由他的利潤來承擔(dān)了,并不是本金。
      1987年,布施贏得世界冠軍,用的就是這種方法。他是在1月2日拿到客戶的200萬塊錢,接著用自己的理論系統(tǒng)炒作了12個(gè)月,得到了20倍的利潤。在這里要特別提到的是,布施第一個(gè)月我虧損了18%。因?yàn)殚_頭就處于劣勢,所以他把賬戶調(diào)整為保守模式,做起來很悶。當(dāng)他打平的時(shí)候,就轉(zhuǎn)向積極的模式,投資額持續(xù)增大,因?yàn)榉e累的利潤讓可以讓他加碼更多的頭寸,所以增長越來越快。這個(gè)原則告訴大家有3種處理資金的態(tài)度。
      第二個(gè)原則是資金管理的比例要前后保持一致,在相同時(shí)段用同樣的比例,因?yàn)榻灰资且豁?xiàng)投資和事業(yè)性的決策,這可以幫助我們較容易地生存下來。假如你是一個(gè)很差勁的炒家,但只要你一直保持只虧2%的限度,你就可以生存很長時(shí)間。布施另外常用的一個(gè)原則是:如果任何一個(gè)賬戶虧損超過25%,就停止交易。他從未停過任何一個(gè)賬戶。并不是說這種管理模式能對(duì)投資者的資金得到100%的保障,重要的是,它使你認(rèn)識(shí)到你目前處事的方法是正確的,決策是對(duì)的。
      布施先生的風(fēng)險(xiǎn)控制方法的設(shè)計(jì)思路是基于最基本的資金變化,看似其貌不揚(yáng),其實(shí)實(shí)用性很強(qiáng)。參與期貨投資需要一種激情,每個(gè)人選擇的風(fēng)險(xiǎn)度要以不影響自己的思維為佳,任何時(shí)候,都要讓自己的大腦保持清醒活躍狀態(tài)。
    □ .徐.澤.峰  .期.貨.日.報(bào)

     

  • TB技術(shù)人員: 贊1個(gè)    海龜也用到了這個(gè)類似的方法     “原始帳戶虧損10%,將虛擬帳戶的規(guī)模減小20%”

     

  • TB客服: 做期貨就是做好資金管理

     

  • 網(wǎng)友回復(fù): 資金管理模塊狀態(tài)調(diào)整可以用代碼實(shí)現(xiàn)嘛

     

  • 網(wǎng)友回復(fù): 支持,學(xué)習(xí)中

 

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